Cierre

El cierre del registro sólo se puede hacer si se ha localizado su contrapartida y supone la generación de un registro de tesorería, un asiento contable o la contabilización de una remesa. Un registro cerrado ya no se puede modificar pero existe una opción para “reaperturarlo”.

Los tipos de cierre por lo tanto pueden ser:

● Por tesorería: el movimiento bancario está relacionado con un documento de la aplicación que habrá que cobrar / pagar a través de un asiento en el módulo de tesorería.

● Por contabilidad: para el resto de tipos de movimientos excepto las remesas el cierre del registro supone la generación de un asiento contable. Si el movimiento es un traspaso entre cuentas la contrapartida será la de la otra cuenta. Si son gastos o ingresos bancarios la contrapartida está definida en el propio tipo de movimiento y si es un pago a un empleado será la cuenta del empleado.

● Como caso excepcional están las remesas: el cierre de un registro tipo remesa es igual a la acción que supone pulsar el botón “Contabilizar” de la remesa. Por lo tanto, si cerramos un registro de este tipo la aplicación marcará la remesa como contabilizada y generará el asiento contable.

Por cada tipo de movimiento se gestiona el tipo de cierre y los datos relativos a este proceso.

Aunque por defecto en todos los tipos de movimientos está definido que el cierre se haga manualmente se puede marcar que sea automático. El cierre automático implica que si se ha localizado la contrapartida de un movimiento se ejecute el cierre automáticamente, sea del tipo que sea. Para el caso del cierre por tesorería se puede incluso definir que se contabilice también automáticamente con lo que facilitamos aún más el trabajo del contable.