Selector / Gestor de cuentas

Pinchando en el aspa de la izquierda cerramos el selector de cuentas y se presentarán en la lista los movimientos de todas las cuentas con el “Alias” de cada cuenta en la primera columna.

Aparece entonces el botón para activar el selector de cuentas

Haciendo clic en la flecha abajo del selector de cuentas se presenta la lista de las cuentas configuradas en el integrador y al seleccionar una se filtran automáticamente sus movimientos en la lista.

Pinchando en el lápiz se edita la ficha de la cuenta bancaria

● No es un formulario operativo, se utiliza sólo para consultas.

● El “alias” es el identificador de la cuenta en la lista del integrador y aparece en la primera columna en caso de no tener seleccionada ninguna cuenta.

● Toda cuenta del integrador bancario debe forzosamente tener relacionada una cuenta de tesorería: la vemos en la segunda línea. Pinchando en el lápiz de la derecha editamos el formulario de la cuenta de tesorería.

● Cuando en el caso de pagos el programa busca documentos se considera que puede haber diferencias de importes por los gastos por ejemplo de una transferencia: el “importe máximo de comisión imputado a un registro” es para esto, para limitar esa búsqueda. En el caso de traspasos también se utiliza este dato.

● Se pueden definir aquí la cuenta contable para gastos y para ingresos bancarios. Se utilizará esta cuenta en el caso de cerrar por ejemplo un movimiento tipo “Gastos bancarios”. Si está aquí definida la cuenta contable ésta prevalecerá sobre la que se defina en el tipo de movimiento.

● En la “Última lectura” el programa nos muestra cuándo se ha hecho la última descarga de movimientos “intradía” (fecha y hora) y cuándo la del formato de la norma 43 (sólo la fecha, se hace una al día).

● El botón “Conceptos propios” muestra la lista de los conceptos propios de la entidad para la norma 43.

● Si hacemos clic en la balanza de la derecha veremos un extracto contable de la cuenta bancaria tal como lo veríamos desde el menú de contabilidad en la opción “Extracto”. Por defecto se nos presentará el extracto con los límites de fechas que estén definidos en ese momento en el panel del integrador.