Apuntes de Tesorería

Como hemos visto en tesorería, podemos dar de alta cuentas para realizar pagos, cobros y que estos tengan unos vencimientos determinados asociados a tipos de pagos contado o aplazado.

Desde los propios documentos es posible generar estos apuntes en tesorería mediante el pago o cobro de las facturas, pero vamos a ver que también es posible generar apuntes de tesorería desde el propio panel, permitiendo al pago de varias facturas de una sola vez.

1.- En la botonera de la izquierda tenemos el botón para dar de alta un nuevo registro "F1 - Nuevo Registro"

A) Indicamos la cuenta bancaria

B) Fecha del registro

C) Concepto (si es pago o cobro de factura o cualquier otro que hayamos dado de alta) - En función del concepto, podremos indicar una factura concreta o dejarla en blanco para generar un pago o cobro de varias facturas

D) Entidad relacionada con el pago o cobro

E) Indicar el importe total pagado o cobrado - Este importe irá a las facturas pendientes de pago o cobro de mayor a menor antigüedad, dejando pendiente la parte no cubierta o creando un saldo a favor de la entidad

F) Observaciones sobre el registro