Cuentas de tesorería

Para dar de alta una nueva cuenta de tesorería desde el panel de Tesorería, debemos dar clic derecho → Alta de ficha o dando doble clic en una zona sin datos de la rejilla

IMPORTANTE

Para que un usuario pueda hacer uso de una cuenta de tesorería, es necesario que dicha cuenta esté configurada en el perfil de usuario correspondiente (al final, en pestañas comunes, se explica cómo realizar esta configuración).

Una vez configurada, el usuario debe cerrar y volver a abrir el programa para que los cambios en el perfil se apliquen correctamente.

En el alta nos aparecerá una ventana emergente donde nos pide rellenar una serie de datos como el nombre de la cuenta, el tipo de cuenta o el número de cuenta

Los tipos de cuentas básicas son Caja y Banco determinando cada una el tipo de cuenta.

Cuenta tipo CAJA

Los campos a rellenar son:

Campo

Descripción

Código

Identificador interno de la cuenta. Se rellena automáticamente

Identificador

Identificador de la cuenta , por ejemplo CJ para la cuenta Caja Taller

Check Activa

Marca la situación de la cuenta (activa / inactiva)

Cuenta contable

Añade la cuenta de tesorería a la contabilidad

Crear asiento apertura¹

En el proceso de cierre de cuentas que permite generar automáticamente el asiento de apertura de caja correspondiente al día siguiente del cierre

Tipo de movimiento

"Movimientos especiales" / "Movimientos oficiales" / "Indistinto"

Canales de contado

Indican el procedimiento por el cual se realiza el pago

Cuentas contables (de cada canal)

Por cada uno de los 4 posibles canales de una cuenta de tesorería, es posible indicar una cuenta contable hacia la contabilidad

¹Más información sobre la opción de Crear asiento apertura al cerrar cuenta
Para su funcionamiento debe estar relleno el parámetro Concepto apertura caja dentro del formulario de Parámetros → Administración → Generales.
Funcionamiento
En la opción F6 - Cerrar cuenta del panel de tesorería, cuando seleccionemos una cuenta que tenga marcado el check mencionado anteriormente, nos aparecerán campos para definir la fecha del asiento (por defecto un día después a la fecha de cierre seleccionada), y el saldo de apertura (por defecto el saldo de la cuenta hasta el día de cierre. Solo tiene en cuenta movimientos con canal efectivo, es decir, que el canal del asiento sea igual al canal definido como canal de efectivo en la cuenta). Después de rellenar estos datos, el programa automáticamente creará en el día indicado una asiento de la caja correspodiente, con el concepto definido en el parámetro "concepto apertura caja", y el importe o saldo indicado.

Cuenta tipo BANCO